Dorel fait le point sur sa dette à long terme

MONTRÉAL, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui que le 7 août 2025, elle a de nouveau apporté des modifications à sa facilité de prêt adossée à des actifs et à sa facilité de prêt à terme, selon lesquelles les prêteurs de Dorel ont convenu de continuer à s’abstenir de faire valoir leurs droits et d’exercer leurs recours aux termes de la facilité de prêt adossée à des actifs et de la facilité de prêt à terme à la suite du défaut de Dorel de respecter certaines clauses restrictives financières. La première tolérance au défaut a commencé le 9 mai 2025 et a maintenant été prolongée jusqu’au 16 septembre 2025 ou jusqu’à la survenance d’un cas de défaut (autre que le cas de défaut actuel) aux termes de la facilité de prêt adossée à des actifs ou de la facilité de prêt à terme, si cet événement est antérieur. Dorel aura accès à des liquidités supplémentaires de 20,0 millions de dollars US en trois tranches aux termes de la facilité de prêt adossée à des actifs afin de financer de nouveaux stocks et doit continuer de fournir aux prêteurs des rapports supplémentaires pendant la prorogation. De plus, lors de ces modifications, le montant total maximum disponible aux termes de la facilité de prêt adossée à des actifs a été réduit à 150,0 millions de dollars US. Au 30 juin 2025, le montant total emprunté en vertu de la facilité de prêt adossée à des actifs était d’environ 92,0 millions de dollars US.